國內第一檔全球航太防衛主題；元大全球航太與防衛科技ETF（00965），將於25日至31日募集，發行價15元，訴求參與全球國防預算持續創高、維護區域安全持續消耗庫存下的產業高需求行情，同步反映科技創新帶動裝備升級趨勢，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。
元大投信表示，00965成分股檔數預計50檔，將從航太與防衛核心、賦能工業與科技等兩大族群來選股，包含輝達、雷神、洛克希德馬丁、三菱重工、台積電、漢翔、韓華航太等知名企業，都名列榜上。
由於全球航太防衛科技產業具備高稀缺、高機密，以及高度創新特色，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力，因此00965成分股，將包含美洲/EMEA與亞太區域各25檔股票，區域權重上限各50%。
預計43.2％投資美國，包括防衛AI晶片、資訊安全軟體及服務、尖端防衛裝備研發；31.7投資日本，包括航太防衛裝備、精密工業技術及裝備製造；11.9％投資韓國，包括高性價比防衛裝備、防空發射裝備：8.2％投資台灣，包括防衛用高階晶片、精密航太零組件製造；歐洲投資3.1％，佈局航太系統製造。
元大投信總經理陳沛宇說，00965具有策略性投資機會，全球只有少數企業能打入航太防衛供應鏈，且有機會長期承包訂單，具有高度不可取代性，比較不容易受到景氣影響。
「不是要發戰爭財，而是希望除了高股息之外，也能提供獨特性的投資主題，投資兼具避險，讓投資人多一種選擇！」元大投信執行副總高毅瑞指出，00965無論說它是軍工ETF或國防ETF，都有其獨特性，且無論是太平盛世，或是擦槍走火的軍事衝突，對於相關產業來說，都有穩定的成長機會。
元大投信指出，西方國家支援烏克蘭大量軍備，也消耗了武器，2022年俄烏戰爭，當年全球國防預算約2.44兆美元，2030年預估將超過3兆美元，長期預算都將增高，長期金額上看5兆美元。（如上圖，記者李錦奇攝影）
元大投信指出，除了俄烏戰爭、以巴衝突，還有亞太地緣政治風險，形成美方聯盟VS.非美聯盟，軍事武器需求不會中斷，投資上要留意全球航太防衛科技的龍頭企業，此時也是投資相關概念股的時機。
元大投信表示，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。不同於傳統科技基金僅部分持有相關產業，本次推出的元大全球航太與防衛科技ETF，將提供完整參與主題行情的投資管道。
元大全球航太與防衛科技ETF追蹤標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，該指數自2023年12月14日發布以來，截止今年10月11日，累積漲幅達51.4%並續創新高，相對那斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)同期間上漲22.8%更具上漲動能。但元大投信也強調，指數報酬率並不是指基金報酬率。
據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數成分股未來3至5年預估獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，均更具投資吸引力。
