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債券ETF四月配息一表掌握 00981B年化配息率逾8%

債券ETF四月除息秀相繼登場,除了4檔已率先在4月1日除息,還有多檔月配息及季配息債券ETF將陸續除息, 12檔已公告除息債券ETF中,兩檔非投等債ETF年化配息率最高,包括:第一金優選非投債(00981B)年化配息率達8.14%、群益優選非投等債ETF年化配息率達7.55%。

第一金優選非投債ETF(00981B),這次擬配發0.063元,是去年12月以來的最高配息。這次將於4月22除息,最後買進日為21日,即可在5月15日領息。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出,回顧2022年俄烏戰爭的環境,當時原油供不應求,油價大幅攀升80%,油價維持在每桶100美元以上長達5個月,利率寬鬆處低檔,帶來聯準會升息決議;現階段美國限制性利率區間,過去三年原油供過於求,衝突局面若緩解,將快速引導油價下滑,加上川普任內,積極升息操作應不致於出現,但高利率會持續多久,端看戰爭持續期。

王心妤強調,從非投資等級債券的體質條件觀察,JP Morgan統計,去年第四季非投等債企業獲利表現穩定,約有33%獲利優於預期,50%符合預期;加上企業利息覆蓋率達4.18倍,優於前一季的4.12倍,償債能力良好,整體財務體質穩健,今年企業再融資壓力不明顯,主要企業債務到期年限落在2028年之後,短期無迫切還款壓力,違約率可望維持低檔區。

00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資,採取低存續配置,降低利率敏感度並兼具防禦能力及強化收益特性;只選優先債、排除CCC以下低評級債券及最低收益率10%的債券,此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一。

目前基金投資組合存續期為2.11年,持債殖利率達9.37%(截至3/31)。