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0050規模突破1兆創台股ETF紀錄 整體經理費率降至0.0948%!

國內首檔ETF:元大台灣50(0050),在台股市值成長與申購金額帶動下,今(8)日規模超越1兆元大關,再創台灣ETF史上新高記錄,也彰顯台股長線投資價值。

更讓投資人開心的是,隨著0050規模突破兆元,其中,規模逾1兆元的部分,經理費率採計0.05%的最低區間(如下表),以最新規模1兆零40億元計算,整體經理費率,已降至約0.0948%,。

0050經理費計算方式,是採分層階梯式計算。規模1000億(含)以下之部分,費率0.15%;逾1000億(不含)~5000億(含)之部分,費率0.1%;逾5000億(不含)~1兆(含)之部分,費率0.08%;逾1兆(不含)之部分,費率0.05%。

換句話說,整體架構是隨著規模成長,經理費率隨之下降。

0050投資台灣上市市值前50大企業,市值選股加上追蹤指數操作,大幅降低選股與擇時風險,透過長期持有市值成長居前的指標台股企業,為投資人追求報酬表現。

據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日,0050今年以來淨申購3483億,至最新規模1兆零40億元。

元大投信指出,0050於2003年6月30日上市掛牌,參與加權股價指數當時才4800點,如今突破2萬8000點、上市企業市值成長逾8倍的過程,22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

從長期投資角度,0050成立以來至今年11月28日,累計含息報酬率1261%,以每年250個交易日換算,年化報酬率約為12.6%,陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。

元大投信提醒,0050完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,並無法透過增加成分股進行分散,建議應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。
 

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